Головна Послуги Управління активами

Управління активами

Досвід -
це гарантія
13
років
Професійного
досвіду
Репутація -
це важливо
213
КІФ
Успішно
створених КІФ
Працюємо
на результат
30
млрд грн
Досвід управління
активами 30₴ млрд
На відміну від конкурентів

надаємо
повний пакет
послуг

Не можете визначитись?
Розкажіть про завдання, які стоять перед Вашим бізнесом. Ми підберемо для Вас оптимальне рішення.
Консультація
експерта

Управління активами – це комплексна послуга КУА, що включає в себе ряд юридично значимих дій, пов’язаних з супроводом діяльності інституту спільного інвестування. Послуга, яку надає наша Компанія, включає:

  • Повне ведення бухгалтерського обліку інституту спільного інвестування та подання звітності щодо діяльності Фонду;
  • Укладання від імені корпоративного фонду договорів купівлі-продажу активів з урахуванням обмежень, встановлених статутними документами;
  • Проходження від імені Фонду податкових, аудиторських та будь-яких інших перевірок;
  • Повна організація документообігу, зберігання всіх документів інституту спільного інвестування;
  • Організація та проведення Загальних зборів Фонду;
  • Представництво інтересів ІСІ в стосунках з органами державної влади, юридичними та фізичними особами (резидентами та нерезидентами України), міжнародними та громадськими організаціями;
  • Співпраця з банками, депозитарними установами, Національним депозитарієм України, зберігачем активів, аудиторською фірмою, оцінювачем майна, інвестиційними фірмами;
  • Внесення змін до реєстраційних документів ІСІ за необхідності (Статут, Регламент, Проспект емісії цінних паперів);
  • Організація та проведення фінансового моніторингу операцій інституту спільного інвестування;
  • Організація розміщення та викупу розміщених цінних паперів інституту спільного інвестування, з урахуванням обмежень, визначених Статутом КІФ;
  • Представництво інвестиційного фонду на загальних зборах емітента або іншої юридичної особи, акції (частки, паї) якої належать до складу активів Фонду, за умови дотримання обмежень, визначених Статутом Фонду;
  • Аналіз інформації щодо зміни вартості цінних паперів та прийняття оперативних рішень щодо цінних паперів, які перебувають у портфелі Фонду;
  • Організація ліквідації інституту спільного інвестування або продовження терміну діяльності Фонду в разі потреби;
  • Консультації з оподаткування ІСІ;
  • Розробка індивідуальної моделі роботи під кожного Клієнта.
Готові до співпраці?

Оформіть
заявку
на послугу

Заповніть форму заявки і наш фінансовий експерт зв'яжеться з Вами

оформити
заявку
управління активами інвестиційних фондів

Найчастіші запитання
про послугу

Чи тарифікується окремо кожна складова послуги з управління активами?

На ринку існують різні тарифи КУА на послугу Управління активами інститутів спільного інвестування. Наша компанія ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-ТАНДЕМ» застосовує єдиний механізм тарифікації для всіх Клієнтів, кожна складова послуги КУА окремо не тарифікується, ми надаємо корпоративним інвестиційним фондам повний перелік послуг за домовленою вартістю.

У кого зберігаються первинні та статутні документи КІФ?

Первинні та статутні документи КІФ зберігаються за адресою  реєстрації корпоративного інвестиційного фонду. Інвестиційні фонди, активами яких управляє КУА “ІНВЕСТ-ТАНДЕМ”, реєструються за адресою КУА. Тобто всі статутні та первинні документи корпоративних фондів знаходяться в офісі компанії з управління активами. КУА несе відповідальність за зберігання первинних документів інвестиційних фондів, і повинна мати змогу своєчасно реагувати на звернення та запити третіх осіб.

Яку відповідальність несе КУА в рамках співпраці?

ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-ТАНДЕМ» несе повну відповідальність за весь перелік послуг, який надається корпоративним фондам, в тому числі проходження від імені фондів податкових, аудиторських та будь-яких інших перевірок. Наша КУА здійснює ліцензійну діяльність та несе відповідальність за порушення вимог законодавства, регламенту, проспекту емісії цінних паперів корпоративного фонду, інвестиційної декларації, договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду.

Які важелі контролю за діяльністю КУА та ІСІ мають власники корпоративного фонду?

Механізм контролю за діяльністю КУА – це ефективна робота органу контролю – Наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду.

Механізм контролю полягає в:
– спільному підписанні всіх договорів щодо активів представником управляючої компанії та Членом Наглядової ради КІФ;
– спільному розпорядженні банківськими рахунками та рахунками в цінних паперах.

Впровадження механізму контролю КУА та діяльності корпоративного фонду здійснюється шляхом передбачення відповідних норм у Статуті КІФ, регламенті та договорі з КУА.

Зверніться до наших фахівців і ми дамо практичні поради як організувати роботу Наглядової ради Вашого КІФ.

Чи може КІФ достроково припинити дію договору з КУА?

Можливість дострокового припинення дії договору з КУА повинна зазначатися в договорі про управління активами. Основні вимоги до Договору про управлення активами корпоративного фонду встановлені НКЦБФР в Положенні про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами). 

Корпоративні інвестиційні фонди, активи яких знаходяться в управлінні нашої Компанії, мають можливість достроково припинити дію договору про управління активами з будь-яких причин.