Управління активами – це комплексна послуга КУА, що включає в себе ряд юридично значимих дій, пов’язаних з супроводом діяльності інституту спільного інвестування. Послуга, яку надає наша Компанія, включає:
На ринку існують різні тарифи КУА на послугу Управління активами інститутів спільного інвестування. Наша компанія ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-ТАНДЕМ» застосовує єдиний механізм тарифікації для всіх Клієнтів, кожна складова послуги КУА окремо не тарифікується, ми надаємо корпоративним інвестиційним фондам повний перелік послуг за домовленою вартістю.
Первинні та статутні документи КІФ зберігаються за адресою реєстрації корпоративного інвестиційного фонду. Інвестиційні фонди, активами яких управляє КУА “ІНВЕСТ-ТАНДЕМ”, реєструються за адресою КУА. Тобто всі статутні та первинні документи корпоративних фондів знаходяться в офісі компанії з управління активами. КУА несе відповідальність за зберігання первинних документів інвестиційних фондів, і повинна мати змогу своєчасно реагувати на звернення та запити третіх осіб.
ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-ТАНДЕМ» несе повну відповідальність за весь перелік послуг, який надається корпоративним фондам, в тому числі проходження від імені фондів податкових, аудиторських та будь-яких інших перевірок. Наша КУА здійснює ліцензійну діяльність та несе відповідальність за порушення вимог законодавства, регламенту, проспекту емісії цінних паперів корпоративного фонду, інвестиційної декларації, договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду.
Механізм контролю за діяльністю КУА – це ефективна робота органу контролю – Наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду.
Механізм контролю полягає в:
– спільному підписанні всіх договорів щодо активів представником управляючої компанії та Членом Наглядової ради КІФ;
– спільному розпорядженні банківськими рахунками та рахунками в цінних паперах.
Впровадження механізму контролю КУА та діяльності корпоративного фонду здійснюється шляхом передбачення відповідних норм у Статуті КІФ, регламенті та договорі з КУА.
Зверніться до наших фахівців і ми дамо практичні поради як організувати роботу Наглядової ради Вашого КІФ.
Можливість дострокового припинення дії договору з КУА повинна зазначатися в договорі про управління активами. Основні вимоги до Договору про управлення активами корпоративного фонду встановлені НКЦБФР в Положенні про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).
Корпоративні інвестиційні фонди, активи яких знаходяться в управлінні нашої Компанії, мають можливість достроково припинити дію договору про управління активами з будь-яких причин.